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想必大家都清楚尽职调查的重要性,但对于外行人来说,特别是基金投资这块,所要做的尽职调查工作并不了解,比如究竟要怎么做尽职调查,包含了哪些方面等等。为了方便了解,下面小编就来介绍下,[url=http:///www.idd24.com/]基金尽调[/url]的方法主要有哪些?
1、资料收集。向管理人/GP发送尽职调查清单,并与基金管理人确定拟访谈团队成员名单,以及访谈的时间。在获得了GP所提供的材料之后,进行初步的审阅,并且对发现的疑问针对性准备问题清单,以备未来在与子基金管理人/GP访谈中进行提问、确认。同时,圈定希望访谈的合作方及LP。
2、管理团队访谈,分为投资团队和中后台团队访谈。投资团队层面,主要考察管理团队对于整个基金投资策略的理解,以及对行业的判断,能否在未来的基金中真正担以大任。对于中后台的访谈,基金尽调主要关注子基金在投后与风控方面,辅助关注财务、人力及综合管理方面,风控及投后是基金管理中非常重要的一部分。
3、合作方访谈,包括已投资项目、拟投资项目、已合作LP及拟合作LP,通过四个纬度的访谈,交叉验证管理团队的陈述及书面材料中相关点的真实性。
4、业绩评估与核实,主要是核实业绩的真实性和有效性两个方面。真实性是指业绩到底存不存在,有效性是指业绩跟管理团队及管理机构究竟有多大的关系。基金尽调主要是通过书面材料审阅及公开资料查询证实。
5、行业咨询,一方面是对于基金的投资策略,进行行业专家咨询。另一方面是对管理人进行背景调查。即管理人在业界有怎样的评价,希望能够通过背调得到更真实的验证。
6、完成整个报告,提供给LP。
关于基金尽调的方法论小编就先为大家介绍到这里,希望对大家了解会有一定的帮助。目前市场上这类投资管理咨询机构有很多,如上海联蔚利歌,大家如果在这方面有疑问或者想要了解更多内容,可通过联蔚利歌官网咨询获悉。 |
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