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临风不自傲

昨日，沪深两市双双低开，开盘后震荡震荡，权重股回调下，指数表现相对较弱。此后，指数一度回升，但始终未能翻红，尾盘再次震荡回落。此外，题材股小幅表现下，创业板整体表现较强。具体盘面上，计算机领涨，国防军工、传媒、通信等涨幅居前，而有色金属领跌，建筑材料、煤炭以及家用电器等走低。

　　昨日市场冲高回落，昨日市场调整基本都是预期之内。实际上，上周五指数低开整理就已经略显疲态，而本周一的高开上行主要是因为利好消息的提振，但即便如此，市场走势也低于预期，所有短期的回撤，也似乎在情理之中。

　　不过，当前对于市场来说，的确有多重因素的支撑和提振，整体对市场中期向好趋势带来积极影响：首先，此前基本面和流动性整体保持稳定，对市场带来一定的支撑，这也是三季度以来尽管指数调整，但总体回撤空间不大的核心因素；其次，随着央行降准，市场货币宽松预期增强，市场信心开始增强；第三，人民币升值下北向资金不断流入，有效带动市场的热情和积极性。而接下来，市场预期降准还将延续，未来降息也或仅是时间的问题，货币宽松预期下，市场中期向好的趋势逐步明朗。

　　当然，短期看市场也有回撤的需求：一方面，当前并非全面宽松下，短期利好消息提振下的部分板块拉升后存在动力不足的趋势，阶段回撤需求增加；另一方面，美联储议息会议在即，货币紧缩的预期逐步增强，短期对美股以及全球资本市场有一定影响；此外，国内总体经济下行压力依旧，市场震荡反复或是必然。

　　总体上看，降准之下市场宽松预期再次增长，随着来年货币信用宽松趋势有望确立，市场向好的趋势概率大增。短期北向资金以及券商等情绪板块给市场带来提振，有望推动指数纵深发展，而如果指出如期回撤，整体还是洗盘性质。对于提前潜伏的投资者，阶段性可适当高抛或减持，而对于还在观望的投资者，等待指数回撤或是不错的进场和配置时机。具体机会方面：可关注受益于稳增长预期以及估值修复的新老基建品种，同时关注业绩支撑以及估值优势的金融板块。此外，由于经济整体下行压力，可继续跟踪高景气确定性的科技类品种。